Cheques es la categoría del grupo Libros donde se carga el listado de e-cheqs del home banking. Se lee por ejercicio: un cheque se emite en un mes y se debita en otro. Lo común está en Cómo funciona Datos.
Para qué sirve
El débito del cheque ya lo contabiliza Bancos contra Cheques diferidos a pagar. Lo que falta es el día en que el cheque se entregó: Proveedores a Cheques diferidos a pagar, a la fecha de emisión y por el CUIT del beneficiario. Con ese asiento la cuenta corriente del proveedor baja cuando corresponde y la cuenta de cheques se cancela sola con el débito.
Cheques
- Elegí Emitidos o Recibidos. Hoy se leen los emitidos (el "Listado de ECHEQs emitidos" de BNA+ Empresas).
- La grilla agrupa por beneficiario, con la cantidad y el total. Abrí un grupo para ver cada cheque, su estado en el banco y el cruce con el extracto.
- "Pagado sin débito en el extracto" es lo que hay que mirar: el banco lo pagó y el extracto no lo tiene. Suele faltar un extracto.
- Si la cuenta emisora del listado no coincide con ninguna cuenta bancaria, la pantalla te la nombra: sin eso sus cheques no se cruzan.
Clasificación
Las cuatro cuentas del asiento: Cheques diferidos a pagar, Valores a depositar, Proveedores y Deudores por ventas. Las dos últimas son las mismas que usan Compras y Ventas.
Contabilizar
"Contabilizar" muestra el asiento antes de escribirlo. "Cruzar con bancos" vuelve a buscar los débitos cuando entra un extracto nuevo, y "Descontabilizar" anula los asientos del ejercicio.