Compensaciones es un papel por ejercicio con las compensaciones que hizo la empresa: un saldo a favor que se usó para cancelar una deuda o un anticipo. Se cargan subiendo en la solapa Archivos la consulta de compensaciones (F.1151) que descargás de ARCA, en Excel o en PDF. Del archivo entran las compensaciones del ejercicio elegido. Lo común está en Cómo funciona Datos.
Paso a paso
- Clasificación primero: revisá qué impuestos van a qué cuenta del plan. Las sugeridas se aceptan con "Usar".
- Archivos: soltá los archivos en "Cargados a mano". En "Cargar archivos" hacé click en "Analizar", revisá a qué período va cada uno y "Confirmar". Con "Generar los asientos en borrador al cargar" tildado (viene así), cada papel queda con su asiento en borrador. Si falta la cuenta de algún concepto, el mismo diálogo te la pide antes de confirmar.
- Papel: revisá de qué impuesto a qué impuesto se compensó cada operación.
- Contabilidad: entrá con el atajo g y después c, filtrá los borradores en Asientos, revisalos y confirmalos. Hasta que los confirmes no mueven los saldos ni aparecen en Sumas y saldos.
El papel
Arriba, una fila por operación con el monto compensado, el impuesto y período de origen (el saldo a favor que se consumió) y el impuesto y período de destino (lo que se canceló). Abajo, los totales por concepto. Si alguna compensación todavía no figura como convalidada en ARCA se avisa: se carga igual, pero puede rechazarse.
El asiento
Un asiento por compensación, con la fecha en que se operó: el destino al debe (se cancela un pasivo o se activa un anticipo) contra el origen al haber (se consume el saldo a favor). Cada asiento lleva el número de transacción.
💡 Dos cuentas por operación
Cada compensación usa dos conceptos: el saldo a favor que se consume y la deuda que se cancela. Si alguno es nuevo para la empresa, elegí su cuenta en Clasificación.