Proveedores y Clientes son dos categorías del grupo Libros que muestran la cuenta corriente de cada tercero por CUIT, para el ejercicio elegido en el encabezado. Acá no se carga nada: los movimientos son los que Compras, Ventas y Bancos ya escribieron en el mayor con el CUIT de la contraparte.
Cuenta corriente
Una fila por CUIT con la razón social, el saldo al inicio del ejercicio, el debe, el haber y el saldo final. En Proveedores el saldo es lo que se le debe; en Clientes, lo que nos debe. Un saldo negativo se marca en ámbar: suele ser un anticipo o un pago (o cobro) de más. Hacé click en una fila para ver sus movimientos. Podés buscar por nombre o CUIT y filtrar "Sólo con saldo".
Si la empresa no tiene la cuenta de Proveedores (o de Deudores por ventas) mapeada, la pantalla te lo avisa: mapeá el concepto en Configuración → Cuentas.
Saldos iniciales
Sólo hace falta cargarlos en el primer ejercicio que la empresa tiene en Balances. En los siguientes, cada CUIT arrastra el saldo final del anterior (se ve con la marca "arrastrado").
- Cargá un CUIT con su razón social y saldo, o usá "Pegar desde Excel" con las columnas CUIT, razón social y saldo en cualquier orden.
- Editar un saldo arrastrado lo pasa a cargado. Borrar uno cargado lo devuelve al arrastre.
💡 Control contra la apertura
La suma de los saldos iniciales se compara con el asiento de apertura del ejercicio. Si no coinciden, ves la diferencia. Es un aviso, no un bloqueo.