Fondos comunes lleva la posición de cada fondo mes a mes. Soltá el resumen del fondo en la solapa Archivos y el fondo, sus movimientos y el cuadro aparecen solos. Para ver otro mes, cambiá el mes de trabajo. Lo común está en Cómo funciona Datos.
Operaciones
Cada operación se muestra con su estado contra el extracto bancario, y cada fondo con su cuadro: tenencia al inicio y al cierre, resultado realizado, resultado por tenencia y devengado del mes. El costo de cada rescate sale por FIFO: con "Ver lotes" ves de qué suscripción salió cada cuotaparte.
- Si el resumen llegó antes que el extracto, el mes queda esperando: subí el extracto en Bancos y el fondo entra solo.
- Si falta con qué cuotapartes entró el fondo, usá "Declarar la existencia inicial": sin eso no hay resultado.
- Si el resumen no trae el valor de cuotaparte del último día, usá "Cargar el valor de cuotaparte".
Clasificación
Se resuelven tres cosas: la cuenta contable de cada fondo, su posición de arranque y el criterio de valuación de la empresa ("Todos los meses", "Sólo al cierre del ejercicio" o "Nunca: sólo lo realizado"). Sin criterio, sólo se contabiliza la renta de los rescates.
Contabilizar
"Contabilizar" propone un asiento por rescate con la renta que liquidó el fondo y, si la empresa eligió criterio, el ajuste de tenencia. El movimiento de fondos (suscripciones y rescates) ya lo asienta el extracto bancario. Estos asientos se crean en borrador: no mueven saldos hasta que los confirmes en Contabilidad.
Paso a paso
- Archivos: soltá los resúmenes de los fondos.
- Clasificación → Fondos sin cuenta contable: elegí la cuenta de cada fondo.
- Fondos sin posición de arranque: si el fondo ya tenía cuotapartes al inicio, cargá cada suscripción con su fecha, cuotapartes y valor de cuotaparte, con el resumen del fondo al cierre del ejercicio anterior a mano. La suma tiene que coincidir con las cuotapartes que declara el resumen y, si cargás el "Saldo de la cuenta en el balance", te dice si cierra con el balance. Si el fondo no tenía nada, declaralo igual: sin esa respuesta el resultado de los rescates sale inflado.
- Criterio de valuación: elegilo una vez para la empresa.
- Operaciones: revisá el estado de cada suscripción y rescate contra el extracto. Si alguna no aparece en el banco, suele faltar el extracto de otra cuenta bancaria. Después, "Contabilizar".