Cupones de tarjetas es el subdiario de las liquidaciones de tarjetas: una fila por fecha de pago. Subí el resumen de la procesadora en la solapa Archivos. El mes se arma solo y se cruza solo contra el extracto bancario. Lo común está en Cómo funciona Datos.
Bocas de cobro
Cada establecimiento es una boca de cobro. Los que aparecen en los resúmenes se detectan solos; si todavía no están dados de alta, usá "Dar de alta las detectadas". Elegí la boca en el selector para ver sus cupones.
Cupones
Arriba ves el resumen del mes: presentado, descuento, comisiones, IVA crédito, retenciones y percepciones, y neto acreditado. Si hay plata liquidada que el banco todavía no acreditó, aparece como "sin acreditar en el banco". La columna de banco dice si cada día quedó Acreditado, Acreditado en partes, Acreditado (otro día), Con diferencia o Sin acreditar. Podés excluir días del asiento con "Excluir del asiento".
Clasificación
- Establecimientos sin dar de alta y Bocas sin cuenta bancaria: sin la cuenta donde acredita, el cruce no corre.
- Cuentas del asiento sin elegir: si falta alguna, Contabilizar corta con "Faltan cuentas por mapear".
Contabilizar
"Contabilizar" genera los asientos del mes y deja cargado en Compras el comprobante de la procesadora, con su desglose. "Descontabilizar" los anula.
Paso a paso
- Archivos: subí los resúmenes de todas las bocas del mes.
- Clasificación: dá de alta los establecimientos detectados, revisando en cada uno la cuenta bancaria donde acredita (viene propuesta cuando se puede detectar; si no, elegila), y después las cuentas del asiento: comisiones, IVA, retenciones y percepciones, entre otras. Se hace la primera vez; los meses siguientes alcanza con subir los resúmenes, salvo que aparezca una boca nueva.
- Cupones: mirá la columna de banco. Varios días Sin acreditar seguidos suelen ser un extracto incompleto: pedile al cliente el período que falta y subilo en Bancos.
- "Contabilizar".