VEP de pago lista los comprobantes de pago a ARCA del ejercicio elegido, agrupados por mes de pago. Lo común está en Cómo funciona Datos.
Cómo entran
- Desde ARCA: el servicio "VEPs" baja el listado con el PDF y el detalle de cada uno.
- Cargados a mano: los PDF de los comprobantes de pago, en la solapa Archivos.
El papel
La tabla "VEP pagados" muestra el mes de pago, el número de VEP y qué se pagó (seguridad social, ingresos brutos, cuota de plan, intereses y recargos, etc.). Hacé click en una fila para abrir el papel de ese mes.
El asiento
Un asiento por transacción bancaria, con la fecha del débito: las obligaciones canceladas y sus accesorios al debe, contra la cuenta puente "Pagos a ARCA a imputar" al haber por el total del pago. El débito del extracto en Bancos va a la misma puente, así que con los dos cargados su saldo queda en cero: si no, falta el VEP o el extracto de ese mes. Un VEP consolidado con varios subVEP es un solo asiento, igual que el único débito que muestra el extracto. El pago de una cuota de plan no se asienta acá: lo arma el papel de Planes de facilidades, que separa capital e interés.
💡 Recursos nuevos
Si un VEP trae un recurso que el catálogo no reconoce, aparece en Clasificación bajo "Lo que trajo un comprobante". El papel no genera asiento hasta que le elijas una cuenta.
Paso a paso
- Clasificación primero: revisá cada concepto (intereses, honorarios de ejecución fiscal, planes de facilidades, retenciones practicadas…) según lo que haga cada cliente. Si falta una cuenta, la podés crear desde el mismo selector.
- Archivos: pedí la descarga a ARCA o soltá los archivos en "Cargados a mano". En "Cargar archivos" hacé click en "Analizar", revisá a qué período va cada uno y "Confirmar". Con "Generar los asientos en borrador al cargar" tildado (viene así), cada papel queda con su asiento en borrador. Si falta la cuenta de algún concepto, el mismo diálogo te la pide antes de confirmar.
- Papel: fijate que el encabezado esté en el ejercicio de los pagos. Si no ves los VEP recién cargados, es lo primero que hay que revisar.
- Contabilidad: entrá con el atajo g y después c, filtrá los borradores en Asientos, revisalos y confirmalos. Hasta que los confirmes no mueven los saldos ni aparecen en Sumas y saldos.